FX168 解构市场内部结构-超越技术分析的投机之道(录播版)

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博弈结构:盲利公式

外汇市场:零和游戏

交易市场的核心,是人与人之间的博弈。而非预测正确的走势。

对立结构的本质是人类经过博弈后,

没达成一致,震荡

达成一致,单边

自己的盲点决定赔多少钱

别人的盲点决定赚多少钱,行情只是一个载体

提高交易水平:

实践 总结 再实践 再总结

尽可能多的总结别人的盲点,弥补自己的盲点

博弈角度,个人投资者的2个盲点

·钱少·目标不明确

钱少导致:容错率少

钱少容错率低怎么解决?

勤于练习,努力提高胜率(市场内部结构,交易计划表,多总结)

尽量保证自己有更多的机会出手(微调仓位)

大资金一次失控扛单不致命,小资金一次时空扛单就致命了,微调仓位帮助减少扛单的可能性。

微调仓位降低了完全看错趋势所需要付出的代价,提高了容错率,也降低了处置效应带来的亏损。

目标不明确

博弈论的核心基于自己或双方的利益,寻找出最优策略

如果你连自己想要什么都不知道,你的策略是漫无目的的,何来最优解

 

二八定律

盲利公式导致二八定律,二八定律是市场运作的本质。成功的注定是少数。

我的交易思维流程

·财经日历,极值兑现结构判大势

·外汇市场一致性法则,验证是否为趋势行情

·如果是大波段,潜意识思考,大波段是日线以上。一定要根据自己的分析做出大转折判断以后,如果市场上认同的人越多,我会认为正确的概率越低,我就会等一等。

·资金管理。执行。总结

交易的三重境界

·概率-概率的好坏,概率的高低

·风控-风险控制融入在每一步的行为模式中

·人心-人的博弈

 

 

 

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极值兑现结构:技术面逐渐实现最近和最重要的基本面预期价值,直到该基本面的实际价值公布和确认。

在经济数据公布之前,市场往往有一个主流的预期,是大家归纳出来的,这个就算基本面驱动分析和心理因素分析的要点。

随着数据公布日期的临近,汇价逐渐向预期靠拢。

汇价走到数据公布当日或者公布前几个小时,就会出现观望或调整。

基本面公布后,出现3种情况

1:价格预期值 大于 实际公布值

     汇价折返

例子,非农公布前,周1到周四狂跌;周五公布后,预期15:实际12.5;因为公布的数据只比预期少一点点,这一点差距不足让前面4天跌的太猛的意思,后面需要拉升

2:价格预期值 小于 实际公布值

     汇价继续跑

例子:美联储利率决议前,周一周二没有明显倾向;实际公布值,美联储表示年内暂停加息。利空美元,价格继续跑。

3:价格的预期值 对于 实际公布值 而言基本到位

     下一个市场焦点 将会引导价格

大众盯着K线的走势(焦点)

我们盯着新闻的变化(大众的盲点)

通过极值预判走势

基本面的极值往往对应价格的极值。价格上显著的极值高点和低点,这些位置一般都与具体的基本面和心理因素极端状况有关,比如利率趋势预判变动点,全球股市暴跌等等。也就是说价格走势背后一定有特定的基本面和心理因素,一定要通过价格去看心理面和基本面,通过心理面和基本面来预判价格。

一类数据好比大海上的灯塔,给与大家方向。

找顶点,找到当前汇价相邻的显著高点和低点

做标记,标出这些高低点当时的基本面和心理面情形

比大小,查看现在的基本面和心理面情形,看是否在程度上有超越的可能

下结论,如果有超越的可能,就期待单边趋势的到来,如果美元就继续当作震荡市场。

 

 

 

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市场内部结构-上

·市场三要素

传统思维,往往局限于技术面和基本面本身

基本面是 驱动因素

技术面是 行为反应

两者之间有一个心理因素来过滤,反向也可以验证。

驱动因素和心理因素是主导地位

基本面和心理因素是行情的决定性因素,努力提高可以起到事半功倍的效果。

基本面 驱动因素有:

政治因素,利率差异,经济数据,意外事件(恐怖袭击,战争,病毒大爆发)

心理因素

市场对于预期的反应+对于公布的数据的反应

行为反应是技术形态

货币对的核心驱动因素是 央行利率决议,经济数据是辅助

黄金,与真实利率成反比。真实利率=10年美债收益率-美国通胀率。通胀率一个月才变一次。

原油,供需关系,只有这一个核心因素。原油和利率没关系。

如何提高基本面分析能力?

1保持好奇心,大量积累,和财经新闻都需要看,看到不懂的专业名词都要去搞懂它。

每天看大量新闻,会让一个交易员对各国经济的基本情况几乎了如指掌,在此基础上的操作,不能完全算是脱离基本面的投机。基本面分析是普通投资者的盲点,也是优秀交易员的焦点,因为这是一个需要大量积累并且看不到即时收益的部分,只有把它作为焦点,你的累计速度才有可能让你赚钱

2根据实战经验,不断更新

书本能提供的是理论,理论是工具,使用工具是需要根据客观情况来选择。需要不断反思和更新自己的知识结构。

非农为什么波动巨大:因为它可以引导预期

2011-14年,引导QE预期,影响最大

14-15年,引导第一次加息预期,较大

15-16年,引导加息速率预期,大

17至今 几乎引导不了预期,波动

无法引导预期的非农,也就从 一类数据中出名了。

3多在学习群提问

4推荐书单

市场三要素:心理分析

·基本面因素是经过心理因素过滤后,才能反应到技术形态上。

·基本面和技术面是互相验证的,任何利好若不转化为市场中的共识,汇价就绝不会涨,相反亦然,这取决于市场的认知。市场的认知才是最重要的。

·技术面反推,汇价表现很强,就要去思考为什么会很强,是否有基本面的支持。

心理过滤的3种形式

·基本面经过心理因素过滤后,没有道指技术面的行为变动

例子,16年,日央行实行负利率;但是上一次15年12月的利率决议,扩大QQE时间+购买品种,美日暴跌,很多人不敢做。结果:日内上涨,但是最后还是跌破负利率一起暴涨的那根K线

·基本面经过心理因素过滤后,导致技术面的行为变动

例子1,15年12月3,欧央行基本铁定降息,说不定还要扩大QE

心理分析,欧元又要暴跌

技术面分析,欧央行利率决议之前,暴跌

例子2,和例子1同一个事。

基本面驱动:欧央行降低存款利率+延长QE,但没有降息,没有扩大QE

心理分析:完了,预期落空,欧元暴涨

技术面反应:欧元立即暴涨200点

·技术面和基本面相互验证,进而影响了心理因素扩大技术面的反应。

 

对立结构

基本面驱动因素和心理因素决定了市场的对立结构:市场要么单边,呀么震荡。

任何分析方法,要么对单边走势有效,要么对震荡有效。无论分析方法多牛逼,都无法摆脱这个限制。

所以,交易第一步,判断大势是单边还是震荡。

交易流程表的本质是先筛选单边行情,然后用趋势类的N字法则进行交易。

 

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微调仓位

止损止盈知易行难

做不到的事情就是没有实际价值的

就算止损了,也不要不甘心,否则迟早有一天会犯错

因为交易是人性格的体现,生活中我们也不愿意认错。

止损止盈是理论支持,实际执行还有更多的技巧

认错神器:微调仓位

*逆势减仓

当行情往你不利的方向运行时,分批减仓:按照5:3:2的比例来减仓

及时限制风险扩大的同时,避免市场噪音对我们造成损失。一次性止损虽然很多时候损失更小,但是市场噪音最终会让交易者放弃止损。(盲点,做得到比合理更重要)

和直接止损相比,逆势分批止损减仓容易执行,心里压力小,而且给了你2次机会去观察行情会不会再次逆转回来

和扛单相比,逆势分批减仓帮助你限制风险扩大。

逆势减仓和逆势加仓对比

逆势减仓比逆势加仓亏损小的多!

任何带杠杆的产品,逆势只能减仓,万一碰到稍微大一点的单边,马上万劫不复。

*顺势减仓

也是5:3:2

拿不住的时候平一部分,既锁定了部分利润,也保留了拿住大趋势的可能性。

平时开1手的,开单可以分0.5手,0.3手,0.2手去开仓,然后设置不同的止损位。

*顺势加仓-仅限资深玩家使用!

也是5:3:@

顺势加仓,加仓后的,盈亏平均要低于38.2回撤,不容易被破。

顺势分批加仓绝大多数情况下都会触及保护,但剩下的情况就算超级大利润

反复触及保护还能坚持使用,必须对交易系统必备结构了如指掌才行。

总结:1传统的止损止盈好比成王败寇,不成功便成仁

2微调仓位将锋芒慢慢嵌入市场,直到化为无形

3在微调仓位的作用下,

错了经常需要减仓,所以会出现很多小亏损的单子。

对了加减都可能,但是赢利点数一定很多。

超越技术分析的投机之道-[对了加仓,错了减仓]

 

 

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交易系统必备结构 中

1执行

系统性问题本质上是方法论不够完善,需要通过后天的总结和修正来进一步优化。

非系统问题,刚开始使用某个方法论,没有经过一定时间的熟悉,缺少信心,人和方法论缺少磨合。

使用者的信心很重要。

很多人的实际情况是这样:

听说方法A,失败,换B,失败换C

不停的学习新方法,每一个方法熟悉度都不高

越熟悉的方法,违背纪律的概率就越低

如果一个方法论你不熟悉:

*至少复盘10次,熟悉方法

*极小仓位实盘交易尝试3次,积累经验

方法论以外的执行问题:

盲点-交易策略承担的风险过大

交易策略承担的风险越合适,违背纪律的概率就越低

盲点-交易占生活的比重每个人不一样

比如你白天工作很忙,却非要学习超短线的交易方法

交易策略切合自己的生活节奏,违背纪律的概率就越低

盲点-交易者本身缺乏良好的精神状态

 

2总结

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交易系统的必备结构

只有行情分析的交易,和赌博无异

交易第第一步是行情分析,这是交易的基础,但不是关键

这个部分是大多数交易者的焦点所在,除此以外的步骤是大众的盲点所在

在28定律中,盲点意味着额外的利润,那才是我们所需要专注的部分.

寻找大众的盲点,盲点产生利润

别人的盲点产生潜在的利润,自己的盲点产生潜在的亏损

1行情分析-焦点

2资金管理-大众的盲点

3执行-大众难以坚持的盲点

4总结-难以坚持并且从来不做的盲点

1行情分析

交易系统有不合理的重复,交易系统复杂且充满噪音,用的指标太多也不好

行情分析主要分类

1趋势类-涨了继续做多,跌了继续做空

2震荡类-涨了做空,跌了做多

N字属于1趋势类的方法

趋势类有:

道氏理论/旗形中继/矩形中继/三角形中继/均线/布林带/通道线

震荡类有:

圆弧顶/底,STOCH/威廉/MACD/RSI/KDJ 三重顶/底,头肩顶/底,菱形,双顶双底

选绝对胜率和相对胜率都高的,趋势类-旗形中继(成功率91%),

*绝对胜率高

*需要耐心

*加深趋势思维

震荡类方法:入门简单,胜率一般,往往赚小赔大

计划外单列分析方法:

波浪理论/江恩理论/DELTA理论,这些看上去很厉害,大都无法证伪,不要走火入魔

行情分析选择三原则

1 趋势类方法必须选择一个

2方法的优胜劣汰需要在同一大类下对比,不要用趋势类的去对比震荡类的。

3同一大类的指标/形态,只选一个

合适的行情分析组合,一共只有4种形态

1单独一个趋势类

2趋势类+震荡类

3趋势类+单列

4趋势类+震荡类+单列

 

2资金管理

知识点1

可抗风险点=(本金-保证金)/点值

美元在前的,保证金是标准的。美元在后的,点值是标准的。点值就是涨跌1个点,赚的钱亏的钱

1万美金,杠杆1:100,保证金 美元在前的,保证金是1000.  美元在后的,保证金是1000*汇率。

交叉盘:比如EUR/CAD,保证金跟EUR,点值跟CAD

知识点2

风险敞口=波动率*实际杠杆

波动率就是 欧阳从1.1涨到1.115,波动率就是5%

A名义杠杆,券商的1:50,1:400都是名义杠杆,是算保证金的

B实际杠杆,实际杠杆=持有合约价值/本金

波动率比较大的品种,实际杠杆应该选少点。

波动率从小到大:直盘-交叉盘-黄金-白银-原油

资金管理流程

A选择止损,止盈

B计算实际杠杆为1时,风险敞口的盈亏比例

C根据自己的心理预期,选择实际杠杆倍数以及风险敞口

本金1万美金,本课程推荐实际杠杆:5倍。

期货公司数据显示,实际杠杆在5倍左右时,盈利情况是最好的

 

 

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针对性技巧

1. 外汇市场的一致性法则

根据外汇市场的特性,进一步提高外汇市场趋势分析成功率的针对性工具

美元是外汇市场的核心

美国是最大经济体

美元是全球储备货币

美国是世界上最大和最具流动性的金融市场

超稳定的政治制度

世界唯一的超级军事大国

国际跨境交易的主要货币媒介。比如石油以美元计价。

交易第一步:分析当前的美元指数运行情况(上涨还是下跌?)

工具:道士理论的N字法则

第二步:判定美元指数是否为趋势性行情(会继续涨/跌吗?)

美元指数是一个加权平均数,综合反应美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度。

USDX期货计算,欧元是最重要,权重最大的货币,其占比达57.6%。因此,欧元的波动对USDX的强弱影响最大。

如果美元指数是真正的趋势性行情,那么美元兑所有品种的走势是一致的。

例子:美元涨,欧元英镑瑞郎澳元加元日元黄金 都应该是跌的。反之一样

一致性并不是一定是100%。

欧系货币:欧元 英镑 瑞郎

商品货币:加元 澳币 纽元

避险品种:黄金 日元

当各个品种走势一致时,美元指数走趋势行情的概率较大

当各个品种走势分化时,美元指数走震荡行情的概率较大

分化和一致的3个情况

1三系相同,欧系 商品 避险品种方向一致,美元指数延续趋势的概率高,直盘交易成功率高,交易仓位正常

2 系内部一致,系系不同。延续趋势概率高,直盘交易成功率高,交易仓位减少。

例子:欧系上升,商品下跌

3系内部不同,比如 欧元下跌,英镑是上涨。一致性是最差的。趋势延续的概率低,直盘交易成功率低,这种情况直接不做。

震荡的品种,视作可上可下。

系内一个下跌,一个震荡,可以视作相同。

 

另一个维度的温度计

2.如何选择交易时间周期

道氏理论,市场分为了 基本运动,刺激运动,日常运动

基本运动:幅度大,大周期

次级运动:主周期,对基本运动的修正

日常运动:小周期,随机波动

每个人根据自己的交易风格,选择主周期。

·根据自己的交易风格,选自己的主周期

·看盘做交易规划,以主周期为准

·主周期的方向必须服从大周期才是趋势性行情

·将小周期及以下的行情视作随机波动

 

3 外汇市场交易基本流程

我的交易结构:

1根据财经日历,做好当周及本月标注

2根据自己的加以风格,选择自己的主周期

3根据N字法则,判断美元在主周期上的方向

4根据外汇市场的一致性法则,判断美元是不是趋势性行情

5筛选和美元指数方向一致的品种

6筛选和大周期方向一致的品种

7筛选出品种内,最规范的一个品种去做。

问题:周末时候,根据财经日历,是根据前面一个周的走势来算吗??

每天早晨起来,打开美元指数,看美元指数是不是震荡。涨还是跌。然后点开各个品种,是不是一致。一致性越高,美元指数延续趋势的概率越高,一致性越低,美元指数延续趋势的概率越低。

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RSI指标

就算指标超买超卖了,价格也不一定会回落。

大概率会汇率,但不是100%。

技术面,相当于温度计,客观记录目前市场的温度。

市场走势相当于温度本身,升温了降温了

常说的技术方法,本质上是统计上的总结大概率时间。连续5天大于22°,第六天不一定是热订单,但是大概率是热的。大概率事件!

思考:你需不需要家里挂10个温度计? 也不必要用很多指标,用一个两个你擅长的就足够了。

 

1.常用技术分析方法分类,

K线分析,重要性从重要到最不重要

1.趋势分析-上百根,

2.形态分析-十几根,比如头肩顶啊,头肩底

3.指标分析-5根起,K线太少,指标走不出来

4.K线分析-  1-3根 比如黄昏之星啊什么的

 

趋势分析-N字形态

源于道氏理论,包含三大假设,三大公里,五个定理

道氏理论重要的简化出来-N字形态

找顶点,定趋势,明优劣

找顶点:

波谷和波峰 如果左右两根k线的价格都无法超过某根k线的最低点 最高点

定趋势:

相继上升的价格波峰与波谷都相对应地高于前一个波峰和波谷,那么市场就处于上升趋势中。

相继下降的价格波峰与波谷都相对应地低于前一个波峰和波谷,那么市场就处于下降趋势中。

相继平行的价格波峰与波谷都相对应的约等于前一个波峰和波谷,那么市场就处于震荡趋势中。

高一个点也是高,低一个点也是低

波峰和波谷是依次高于 或者低于前面的一组!

趋势什么时候结束呢?

道氏点:

我们将上升趋势中的最后一个波峰和次波峰之间的波谷,下跌趋势中的最后一个波谷和次波谷之间的波峰,称为道氏点。

道氏点的作用是判定趋势是否终结,在道氏理论判定思路下,趋势终结只有道氏点被突破。

 

思考:上升趋势的道氏点被跌破以后,就意味着进入下跌趋势吗?

趋势终结后的三种情况

1形成新的下跌趋势,出现新的波峰波谷,出现一个N字走势

2形成新的上升趋势

刷新高,出现新的波峰,前面一个上升趋势已经被终结了。等后面再出一个波谷,波峰出现,依次上升,才算新的上升趋势的形成

3形成震荡趋势

高位/低位震荡

 

至于后面是什么趋势?要用4个点才能定义趋势--永恒经典【N字形态】

找漂亮的N即可,比较清晰的!对于分不清的,就当作是震荡。

有N入场,有一个点也算!范围入场,创新高到道氏点,从趋势的角度,任何点都可以入场,只要趋势没破坏就行!从分析上,在这跟范围内入场是没有区别的,没有说一定要回踩多少才能入。

止损很明确,在道氏点的下方!

止盈,4个点确认N字后,确认了上升趋势,不管它后面怎么动,只要道氏点没有破,永远都是上升趋势。至于趋势最后运行到哪里?不重要。只要等新的道氏点破掉就是最后的止盈点。

3个参考:

1止盈可以不设,推保护,只设止损

2  日内做的:H1用日均波幅极限值作为止盈

3. H4做的,日均最大波幅极限值的两倍作为止盈。

 

明优劣:

优势:判断主要涨势和跌势的时候非常成功,单纯的运用道氏理论进行交易,能够吃到一轮趋势的“鱼身”

劣势:

A 普弹投资者喜欢短线,由于小周期的趋势延续幅度有限,运用道氏理论的利润空间很小,大周期适应性好

B 延迟性极大

只有等趋势展开后才能真正确认,不能预示

只有延迟才能够把握住趋势最主要的部分,而不会多次犯下提前预测顶部底部的错误,这就已经足够了

 

 

 

 

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QE量化宽松,按基本面,美元应该贬值。

美联储实行4论QE, 都没有砸穿08年低点。

17年4次加息,加息对国家货币利好,那为什么4次,美元指数还单边下挫。

 

纯看技术面,连续4次背离,但是又连创4次新高。只看技术面,等爆仓。

5年学徒:235份研究报告(单篇1万2千次),12092份行情复盘。

投资者的行为共性:赚钱的人各显神通,可能是做短线,也可能做趋势。赔钱的人大同小异,很类似。

 

!!!外汇市场存货指南:

1.老兵不死,轻仓无敌

2.这个市场总有人要赚钱,为什么不是你呢?因为你太穷了

3.如果你喜欢盯盘看K线,那么请尽量在K线快收线的时候入场。

4.大数据公布之前,如果你没有交易计划,那么请不要交易

5.无论你做什么交易,不要同时具备【隔夜】【重仓】【不止损】三个条件。

6,任何代杠杆的产品,亏损都不可以加仓

7.周五加拿大公布数据后,无论走出哪种趋势,美加都不可以追

8.非美货币一致性很差的时候,逐步减少直盘交易。

 

波动率&基本面分类

日内常规波动图:

亚洲盘市场较为清淡,欧美盘市场开始活跃

本课中的时间是盘面时间GMT+3

新西兰惠灵顿开盘时间为0点。盘面时间+5,是北京时间;+7是澳洲时间(夏令时)

夏令时比北京时间慢5个小时,冬令时慢6个小时。

夏令时开盘澳洲时间7点,收盘澳洲时间次日早晨6点

冬令时开盘澳洲时间8点,收盘澳洲时间次日早晨7点。

 

欧系货币:

欧美:北京时间3点 欧美波动率上升,

波动幅度大,离散度较小的时间段,交易性最佳。盘面时间17点,既北京晚上10点,欧美是最佳时间段。

欧美日内平均波幅40-70点,最大波幅80-120点。如果当日超过这跟最大波幅,就不考虑去追,风险比较大。

镑美:波幅大,离散度低。

英镑有2个理想交易时段,分别是盘面时间11点和17点。

镑美日均平均波幅50-70点,最大波幅在100-140点。

镑美1小时图很妖,用小时图做英镑很危险,小时线上很容易出吞没,反包形态。

澳美:全天离散度偏高,亚盘离散度高。

每天盘面时间16-17点为最佳交易时段,

澳洲数据都是亚盘公布,

澳美日均波幅在30-60点,最大波幅在60-90点。

美加,波幅集中,离散度低,盘面时间17点是最佳交易时段。专属美盘品种。

日内波幅30-50点,最大波幅在60-100点。

美日:波幅不大,离散度均很低,场内交易品种,有交易所的。

三峰型品种:盘面时间3点,10点,17点为理想交易阶段。

美日平均波幅30-45点,最大70-100点

 

黄金:欧美盘交易时波幅较大,亚盘离散度高。

盘面时间15点,澳洲时间晚上22点,最佳交易时间段。

黄金最不适合做单的时间是盘面时间0点,4-7点,20-23点,波动小且离散度大。

黄金很容易在亚洲盘创新高或者创新低,随后快速拉回,偶尔有,导致离散度高,不太稳定。

黄金日均波幅70-120点,最大150-250点。

 

通过日内波动图:盘面时间17点最适合盯盘。

盘面时间20-次日2点几乎不需要盯盘。除非有美联储。

日内交易止损止盈参考:

日均最大波幅极限值=汇市涨跌停概念

不至于竭泽而渔。

感知数据对于盘面波动的日内周期性规律:

为什么同样亚系,澳洲亚盘离散度高,而日元低

为什么英镑日内平均波幅没有显著优势,而我们往往觉得英镑波动特别大。

 

实战案例 北京时间

美日

晚上23点58分,波动率下滑,就算出现40点大阳线也不追。

15:58分,出40点大阳线,追!马上下一个小时的额度就来了,并且也在最佳交易时间。

15:10点,出40点大阳,不追,还要有50分在磨蹭,很默认。

活跃时段,接近收线,追单更容易成功!

 

美加,日均波47点,最大94.7点。

如果今天已经涨了100点,继续追合理吗?

不合理。已经过了日均最大波幅,额度过了,很有可能过了

如果今天黄金涨了100点,继续追单是否合理,合理,因为黄金日内最大波幅在150-250点,说不定还有5-15美金的空间。

日均波幅和日均最大波幅,可以作为交易计划的参考。

 

 

 

 

基本面数据分类图:

外汇市场当中的台风,可以预防吗?

分类是根据波动点数来分的

日常交易,重点关注的一类数据:美联储利率决议,欧央行利率决议,英·加·澳·日利率决议,平均波动点数在100点以上;美联储及欧央行利率决议的波动最剧烈

二类数据:美国,欧洲,英国,加拿大,澳洲的GDP·失业率·CPI·美国数据自动升级。

此类数据平均波动点数30-100点之间。

美国的二类数据平均波动点数相对更大一些。非农是失业率下面的子数据。

二类数据带来波动,对趋势判断只能做辅助参考。改变波动率,不足以改变趋势。

初值》终值

是否为临界值,和预期的相差度。

 

三类数据:零售销售月率,工业产出月率,PMI,贸易帐,易用品订单等。此类数据波动小于30,极少出现大波动。

 

超一类数据:主权信用评级是一个国家综合实力的体现。

绝大部分评级是偏高的。

主权信用评级的变动是非常谨慎的。

但如果连评级机构都下调了评级,可能就意味着实际情况实在太糟了。

我们不可能预防所有的暴涨暴跌,但是一类数据公布的时间点,我们可以做好足够的准备,

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基本面;数据分级别

波动率:几点盯盘比较好

技术面:简单有效的技术分析方法,针对趋势行情使用

 

交易基本流程:

交易计划表

 

交易系统必备结构:

找到交易盲点,亏钱是因为犯了不必要的错误,除了技术分析,还有小细节的问题

 

市场内部结构:

从上帝视角看待市场,市场三要素把 技术面+基本面融合到一起。

 

金融市场盈亏模型图:

2/8法则。

什么方法都用:一定亏钱,什么都用不好。

掌握流程表:亏线很难,变成有方法的投资者。

掌握流程表,遵守交易系统必备结构,把盲点统统排除,进入盈利状态,可赚可赔,赚不大,排除的盲点越多,赚的越多。

认知交易的艺术:了解市场的内部结构,有赚大钱的可能性

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初识市场:

基本面/波动率/技术面

交易基本流程:

方法论--交易计划表

交易系统必备结构:

行情分析/资金管理/执行/总结/微调仓位

市场内部结构:

市场三要素/对立结构/极值兑现结构/博弈结构

 

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第三讲

第一章 外汇市场一致性法则

通用技巧:1.基本面 2.波动率 3.基本面

首先,美元是外汇市场的核心,原油黄金交易货币都是美元。

交易步骤:

1.交易第一步:分析当前美元指数运行情况(上涨还是下跌)

工具:道氏理论N自法则

2.第二部判定美元指数是否为趋势性行情(会继续涨么?还是继续跌?)

美元指数( US Dollar Index®,即usDX),是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度。

图一

UsDX期货的计算原则:是以全球各主要国家与美国之间的贸易结算量为基础,以加权的方式计算出美元的整体强弱程雇,并以100点为强弱分界线。
在1999年1月1日欧元推出后,这个期货合约的标的物进行了调整,从10个国家减少为6个国家,欧元也一跃成为了最重要、权重最大的货币,其所占权重达到57,6%,因此,欧元的波动对usDX的强弱影响最大。

结论:如果美元有了真正的趋势性行情,美元兑所有的品种的走势是一致的。

图二

欧系货币:欧元 英镑 瑞郎

商品货币:加元 澳元

避险品种:日元 黄金

图三

分化和一致的三种情况

1.三系相同

2.系内部一致,系系不同

3.系内部不同

结论:图四

第二章 如何选择时间周期

如何选用时间周期:

图五

根据操作时间间隔不一样,定好自己的主周期。

图六

时间周期的使用:

1.根据自己的风格,选择自己的主周期

2.交易规划以主周期为主

3.主周期的方向必须服从大周期才能是趋势性行情。比如:主周期是月内交易(看日线图),但是还要看大周期,也就是看周线图也在向上的趋势上才可使用。

4.将小周期及其以下的行情视作随机波动(小周期根据自己选定的周期而定,选了日线,那1小时图全部扔掉)

结论:其实只需要关注两个周期,主周期和大周期

第三章 外汇市场交易基本流程

流程:图七

 

前四步是分析上的,后三不是交易上的。

*先看美元指数(举例,日线),如果是震荡什么的,就可以不做了,如果看到美元指数是涨或者跌,那就第二步

图八

*点开各个品种,把每个系的放在一起,比较系系和系内之间是否一致。通过各系是否和美元一直来判断美元趋势的动能。是否能继续上涨。从而推断美元指数创新高或者新低的概率。

图九

复盘例子:昨晚上欧美是震荡,英镑跌,美瑞震荡,欧系勉强算的,美加跌,那加元涨,澳元涨,商品系涨。日元震荡,黄金震荡。有四个品种震荡,整体的话是系系不同。

*筛选和美元指数方向一致的货币,美元指数上涨,那就选跌的货币。如果没有,就不交易。如果有,那下一步

*筛选和大周期方向一致的品种,适合自己主周期的大周期方向一致的品种。

自己练习交易流程图,1小时图每天做。四小时图每周做。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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技术好,方法论相当于一个温度计

RSI:简单说就是现实市场买的人多还是卖的人多。

超买:>70极度超买>80超卖:<30极度超卖<20

客观目前市场的温度,市场的走势相当于温度本身,本质上就是一个大概率事件。

第一章 常用技术分析方法分类

1.趋势分析 (单根上百根) 趋势分析是最重要的

2.形态分析:几十根,头肩顶等。

3.指标分析:5根起

4.K线分析:1--3根

从微观到宏观,或者从宏观到微观

就留一个温度计给自己:趋势分析。

道氏理论:趋势鼻祖,含三大假设,三大公里,五个定理。

N字形态:找顶点,定趋势,明优势。

1.找定点:某一根趋势线,左右两根K线的价格都无法超过某根K线的最低点。我们称为波谷。反之,左右两根K线的价格都无法越过某根K线的最高点,称为波峰。

2.定趋势:相继上升的价格波峰与波谷都对应地高于前一个波峰波谷,那么市场就处在上升趋势中,反之亦然。

相对平行的价格波峰与波谷与等于上一个波峰和波谷,那么市场 就等于震荡趋势中。

道氏点:我们将最后一个波峰和次波峰之间的波谷;下跌趋势中的最后一个波谷和次波谷之间的波峰称之为道氏点。

道氏点的作用是判定趋势是否终结,在道氏理论判定思路下,趋势只有突破了道氏点,就结束。

 

趋势终结的三种情况

1.N字出现

2.永恒的N字形态,N的四个点才能判定趋势。 

实战案例:

*找漂亮的N即可 

*分不清的时候就把它当做震荡

*趋势确定,范围内都可以入场

*N末尾的第三个点和第四个点之间属于比较好的入场范围

*止损明确在道氏点下方 

*止盈可以不设

*参考 :H1用“日均波幅极限值作为”止盈

*参考:H4以及以上使用"日均最大波幅极限值"的两倍作为止盈

劣势:

1. 普通投资者喜欢短线

2.延迟性极大,只能趋势展开之后才能确认,不能预测

3.但是只有延迟才能把握住趋势最主要的部分,而不会屡次犯下提前预测顶部底部错误。这已经足够了。

 

 

 

 

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1.QE量化宽松

如何用加息 

2.外汇市场是以新西兰惠灵顿未开盘时间 

北京时夏令时快5小时,冬令时快6小时。

3.各个国家的经济数据公布规律 北京时间

新西兰: 6:00

澳大利亚:08:30

日本:07:50

欧元区:14:00-17:00 ; 20:30

英国:16:30; 19:00

瑞士:15:30

加拿大:20:30  22:30

美国:20:30-21:00, 02:00

经过市场的心理因素反映,是的各个品种的波幅存在明显的日内周期性。 所以欧洲盘 镑美,美瑞,欧美各时段盘面波动极为相似,主要行情为纽盘15:00--17:00,次行情段为欧盘10:00--11:00.

澳元和日元都是亚洲货币,是亚洲盘波动比较好的两个货币,所以澳美与美日各时段波动相似,住行情段为纽盘15:00-17:00,次行情段为欧盘10:00和亚盘3:00--4:00。

平均波幅:开盘价减去收盘价

最大波幅:当天的最高价减最低价

离散度:一欧元17:00平均波动28个点为例

离散度高:10 18 28 38 56

离散度地:25 27 28 29 31

离散度较低,平均参考度较大。

欧元/美元:理想的交易时段:波幅大,离散度小(比较稳定,就是没到这个小时波动都非常大。)蓝色线(平均波幅)比较高,红色线(离散率)比较低且稳定。

1.波幅大

2.离散度小

3.欧美为基准

欧元兑美元,盘面17:00,北京时22:00是最佳时段。

欧元/美元日内平均波幅在40--70点左右,最大波幅(最高点减最低点)在80--120点。

 

欧美是一个基准,如果波动特性大于欧美,说明活跃,比欧美低说明不活跃。

英镑兑美元:波幅达,离散度很低。 

对比得出,蓝色线比较高,说明每个小时波动比较大。红色线很低,说明到这个时间就能跑这么多,到这个时间就跑这么多。

1.波幅大

2.离散度小

英镑兑美元两个理想交易时间段:11:00和17:00,北京时间16:00和22:00.

镑美的日均波幅在50--70个点左右,最大波幅在100--140点

澳美:全天离散度,红色线偏高,在亚洲盘会有数据公布,早盘。蓝色线不是特别高

在亚盘离散度很高,澳洲数据在压盘公布,容易引起波动,

1.全天离散度偏高

2.亚盘离散度高

澳美日均波幅30--60点,最大波幅在60--90点之间。最佳交易时间17:00,北京时22:00

美加:美加是所有品种中最守规矩的,只有一个时段交易波动大(北美盘),全部集中早北京时22:00,跑短线比较好,

1.波幅集中

2.离散度低

美加日内平均波幅30--50个点,最大波幅在60--100之间。最佳交易时段北京时间22:00。

美日:三峰形,美日是少有的几乎红色线全部在蓝色线下方的,这个和英镑很像,这就表示美日波动比较规律,亚洲盘,欧洲盘,北美盘波动较大。  日元绝大部分是场内交易,就有点像期货,能看得到多空。

1.波幅不大

2.离散度很低

3.场内交易

美日日内平均波幅在30--50点左右,最大波幅在70--1000点之间。最佳交易时段在3:00, 10:00, 17:00 。北京时8:00 15:00 22:00

黄金:平均波幅线,在北美盘前有一个很大的突起。属于欧美盘交叉时间 15:00(北京时间20:00)波动最大。

1.欧美盘品种,欧美盘交叉时间波幅较大。

2.亚盘里离散度较高。

黄金盘面15:00是黄金最佳交易时段,日均波幅70-120点之间,最大波幅150--250之间。 

按照波幅汇总:黄金---镑美--欧美---美加---澳美---美日。

最佳盯盘时间盘面时间17:00,北美盘,晚上22:00这个时段最重要,涨跌也最重要。 

日内交易止损止盈参考:日均最大波幅极限值=汇市“涨跌停”概念

总结:越是活跃的时段,接近收线,追单更容易成功。

超一类数据:

1.主权信用评级信用评级机构进行的对一国政府作为债务人履行偿债责任的信用意愿与信用能力的评判。主权信用评级一般从高到低分为AA,AA,A;BBB,BB,B,CCC,CC,C。AA级至cCC级
可用+号和号,分别表示强弱

主权信用评级是一个国家综合实力的体现。

*主权信用评级绝大部分时候是偏高的。

*变如动也会很谨慎。

*如果连评级机构都下调了,可能意味着情况真的很糟糕了。

 澳大利亚,加拿大,德国,瑞士

一类数据:美联储,欧洲央行,欧 美 英 加 澳 日 这六个国家的央行利率。外汇交易重点关注一类数据。

一类数据平均波动数据在100点以上。欧洲,美国数据最为重要。波动最大。 

二类数据:美 欧 英 加 澳这五个国家的GDP CPI 失业率决议。

此类数据平均波动点数在30--100点之间。所以没有日本。

为什么没有美国非农,因为他是美国失业率数据下的一个子数据。

加元波动最大,因为加元每天就跑一个时段,而且在这个时段再加上经济数据,那就跑得大一点。

三类数据:除了一二类数据,都是三类数据,波动小于30个点

日常使用:

在月初将本月的“一类数据”全部标出,作为参考。

在周初将本周的“一类”“二类”全部标出,作为参考。

 

 

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已完成

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刘锐超人宝爸 · 04-17 · 该任务已被删除 0

技术面:均线,价格,形态。

在交易中止盈小于止损,不止损,就会走向死亡

第一种方法:

1/K线方法

趋势分析最重要N字形态:找顶点,找波峰、波谷。

道氏理论

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PMI50是中间值,50以下是差,50以上是好  

德国是欧洲领头羊,例如德国PMI44.1属于非常差

 

市场三要素

基本面、心理因素、技术面

1、对立结构:要不单边&要不震荡

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加减仓均为  5:3;2

盈亏比新认识:很多小亏损,几个大盈利

逆势分批减仓,绝不加仓

顺势分批减仓、也可以分批加仓(加仓为一半)

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授课教师

第三届分析师评选 亚军

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