析金法回顾:  

  周二(10月4日)美联储官员的鹰派言论激发了市场新一轮对美联储年底升息的预期,美元因此攀升。不过盘中彭博欧洲央行将逐渐结束购债计划的报道引发了市场大幅震荡。黄金价格成了周二行情的焦点,美联储的升息预期,市场避险情绪减弱,以及技术上的抛盘施压金价重挫40美元。原油方面,油价周二触及四个月高位,API原油库存意外大减支撑油价继续攀升。

美元指数震荡攀升至96关口上方,英镑和日元的走软,美联储官员的鹰派言论都支撑美元。接下来周五倍受关注的美国非农就业报告将出炉,此外美联储主席耶伦将在10月14日波士顿联储主办的经济会议上发表讲话。

美联储政策方面,美联储官员发表鹰派的升息言论也支撑美元。里奇蒙德联储主席莱克再度发表升息的鹰派言论,他表示,美联储现在的政策利率水平至少应该是1.5%才对,在加息上先发制人对稳定通胀来说至关重要,通胀和就业正重新处于或接近美联储目标水平。美联储对促进增长用力过度的话将适得其反。此外,莱克还预计下半年美国经济增速反弹。
此前周内,美国克里夫兰联储席主梅斯特(Loretta Mester)也曾表示,其认为9月份加息以确保可持续经济扩张的理由很强,并且指出美联储存在11月份加息的可能性。梅斯特表示,美联储是非政治化的,并且必须先发制人,如果数据符合预期,其认为理由将继续令人信服。近期,大多数美联储官员指出年内12月或将加息一次。
根据CME Group的FedWatch工具,美国利率期货走势暗示,交易商预计美联储在11月加息的机率为13%,12月升息的机率为63%。
然而“美联储通讯社”Hilsenrath却指出,美联储官员和经济学家预计美国经济产出将在第三季度强劲反弹,但目前来看该反弹并没有实现。此外,8月建筑业支出较预期更加疲软,尤其是公共部门。美国经济产出或无法达到美联储的全年预期1.8%。经济增速一再令人失望,这或成为美联储未来数月推迟加息的理由。
周二美国公布的经济数据影响有限。数据显示,美国9月ISM纽约联储企业活动指数49.6,前值47.5;美国10月IBD消费者信心指数 49.6,前值46.7,预期47.5。
另外,值得一提的是,国际货币基金组织IMF在周三发表报告指出全球经济复苏依然十分乏力,这恐怕会限制美元的升幅。
IMF在报告中下调美国2016年和2017年经济增长预期。不过,IMF上调欧元区日本2016-2017年经济增长预期。此外,IMF还维持中国2016-17年经济增长预期不变。
IMF首席经济学家Obstfeld指出,美国大选带来了经济不确定性。美联储9月份按兵不动的决定是合适的;未来几个月美联储加息可能是合适的。希望全球各大央行采取更多政策行动来实现更好的效果。
英镑和日元走软侧面支撑美元。英镑兑美元周二跌至逾30年低点,投资者担心英国脱欧的冲击。英国首相特雷莎梅周日宣布,英国退出欧盟的正式程序将在明年3月底前启动。周二英镑延续跌势,兑美元下滑超0.5%至1.2757美元,为1985年6月以来最低位。
许多市场人士担心英国政府持硬性脱欧立场,即英国将置身欧盟单一市场之外,保留对移民的控制权,但这样做有可能导致银行纷纷撤离伦敦。
市场对德意志银行的担忧减弱支撑市场风险偏好,同时也推高了美元兑日元,也支撑美元走高。
上周德意志银行股价一度大幅下跌,因为市场担心美国司法部将对其罚款140亿美元以了结对其销售抵押贷款债券(MBS)的指控。收到风险情绪影响,欧元开始大幅震荡。后来有消息称德银面临的惩罚可能没有那么严厉,其股价大幅反弹。同时也缓解全球银行业风险情绪。

金价暴跌40逾美元重挫3%,至英国公投脱欧后最低,受美元走强和技术性抛盘打压。金价周二重挫3%,触及6月英国公投脱欧以来最低,且录得近15个月来最大单日跌幅。向好的美国数据提振美元走强,以及金价在跌破1300重要关口后激发技术性抛盘施压金价重挫。

析金法观点:美元强势即将开启,黄金万劫不复已到来。

黄金周二的下跌,蓄谋已久。借助欧美市场的情绪直接发力。这也是我在上周和这周早先的分析中提到。每逢中国节假日。黄金必然有动向。日线跌破1300之后黄金短期头部形成。需要进一步回调确认下跌是否有效。日内关注反弹测试1281-1284区间。重点关注1300一线压力。

日内,反弹1281--1284区间,轻仓空单,止损1286,目标1266

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